平安大華先鋒基金公告

發布者:張艷濤|發布時間:2012-12-28 12:12:38

平安大華策略先鋒混合基金于4月23日起在中行、深圳發展銀行、平安銀行、平安證券(微博)等代銷渠道及平安大華直銷中心發行。該基金強調采用優勢主題和成長精選的長期投資策略與采用趨勢投資和價值反轉的短期投資策略互相補充。通過長短投資策略結合,在挖掘符合經濟發展趨勢和行業發展規律的長期投資機會的同時,捕捉由于市場波動帶來的短期投資機會。

基金成立,首次募集規模為4.59億份。募集有效認購總戶數為5794戶,募集期間基金管理人的從業人員未認購該基金。

  平安大華行業先鋒股票(700001)公告正文

平安大華基金管理有限公司關于旗下基金所持有的森遠股份(300210)股票估值方法變更的公告

根據中國證監會2008年9月12日發布的《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》和中國證券業協會基金估值工作小組《關于停牌股票估值的參考方法》,本基金管理人自2012年8月30日起對旗下非貨幣市場基金持有的長期停牌股票等沒有市價的投資品種采用“指數收益法”進行估值調整(詳見本公司2012年8月31日《平安大華基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告》)。 

本基金管理人旗下平安大華行業先鋒股票型證券投資基金及平安大華策略先鋒混合型證券投資基金所持有的長期停牌股票森遠股份(300210)已于2012年9月13日復牌。本基金管理人認為目前采用當日收盤價格更能公允的反映該股票價值。為此,經與托管行協商一致,本基金管理人決定自2012年9月13日起對平安大華行業先鋒股票型證券投資基金及平安大華策略先鋒混合型證券投資基金持有的股票森遠股份(300210)采用“市值收益法”進行估值。若未來市場環境發生變化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法進行估值。

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